Ведущий специалист отдела казначейских операций

Требования: - высшее образование (экономическое);
- обязательно знание основ бухгалтерского учета, умение проанализировать правильность заявки на платеж (соответствие первичных документов данным в заявке);
- опыт работы с платежами и выписками в программе 1С;
- опыт работы с системами Клиент-Банк;
- готовность к монотонной работе, высокий уровень внимательности, ответственность, исполнительность;
- уверенный пользователь ПК (знание 1С УПП, Клиент-Банк, Excel, Р-7
ПУР-МПУР АСБУ (программа на базе SAP) – как преимущество).
Обязанности: - загрузка выписок по расчетным счетам;
- формирование справок об остатках на расчетных счетах;
- подготовка и отправка платежных поручений согласно утвержденному реестру платежей с использованием установленных электронных каналов связи с банком (ПУР-МПУР АСБУ (на базе SAP));
- отправка зарплатных файлов в банки, файлов для выпуска зарплатных карт сотрудников и контроль исполнения;
- ведение договоров, подконтрольных отделу казначейских операций.
- взаимодействие с банками в рамках компетенций.