Специалист

Требования: ответственность
внимательность
коммуникабельность
Обязанности: Управление движением денежных средств на расчётных счетах.
Контроль исполнения платёжного календаря.
Анализ ликвидности и прогнозирование денежных потоков.
Взаимодействие с банками по размещению временно свободных средств.
Участие в согласовании условий кредитования и банковских продуктов.
Ведение отчётности по кассовым и безналичным операциям.
Контроль за соблюдением внутреннего регламента в сфере платёжных операций.
Обеспечение информационного обмена между бухгалтерией, юридическим отделом, закупками и подразделениями, связанными с внешнеэкономической деятельностью.
Уведомление непосредственного руководства обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению.