Руководитель направления казначейства

Требования: Высшее финансовое образование ;
Опыт работы с аналогичным функционалом;
Знание принципов бухгалтерского учета, работы банковской системы, порядка и форм финансовых расчетов;
Практические навыки формирования плановых и фактических отчётов по движению денежных средств, работы с ликвидностью, с банками в части банковских гарантий;
Уверенный пользователь: Банк-клиент, 1С, MS Office;
Личные качества: аналитический склад ума, системный подход, желание развиваться, внимательность, ответственность, умение работать в команде, лояльность к компании.

Обязанности: Управление денежными потоками: платежный календарь, формирование реестра платежей, ежедневный отчет об остатках на расчетном счете, размещение депозитов;
Подготовка бюджета движения денежных средств;
Сопровождение внутригрупповых займов (реестр, договоры и т.п.);
Работа с банковскими продуктами (корпоративные карты, расчетные счета, зарплатные проекты, эквайринг, банковские гарантии т.д.);
Страхование, ведение реестра страховых полисов;
Сбор и своевременное отражение данных в системе управленческого учета, подготовка управленческой отчетности по проекту;
Согласование договорной документации проекта, учет договоров проекта (ведение реестра договоров), согласование платежей по строительным проектам;
Контроль планов закупок на соответствие бюджету;
Контроль дебиторской задолженности.