Главный специалист Отдела сопровождения активно-пассивных операций

Требования: Высшее профессиональное образование;
Стаж работы по специальности не менее 3 лет;
Знание: нормативных актов, регламентирующих деятельность Банка в сфере эмиссионных ценных бумаг, включая ПФИ и РЕПО, ДУ, КСУ и векселей, формирование СПФС (по 5 разделу) и регламента НРД;
Желательно знание программ:
Юнисаб,
ЛКУ биржи (НРД),
Web-кабинет ДУО,
Web-кабинет СУО,
Web-кабинет Корпоративные действия КД,

Обязанности: Документарное сопровождение и отражение во внутренних регистрах и в бухгалтерском учёте операций:
с эмиссионными ценными бумагами (ведение портфеля ценных бумаг и журнала операций, начисление дисконтов/премий, купонов, переоценки, отражение операций купли / продажи и т.п.),
включая сделки РЕПО, сделки ПФИ и КСУ,
операции через брокера,
ДУ,
векселя,
Формирование отчетности по операциям Отдела в соответствии с нормативными документами Банка России разделы 1.3 и 1.4 формы 0409711;
Осуществление взаиморасчётов с НРД по операциям купли/продажи с ценными бумагами и РЕПО;
Осуществление взаиморасчётов с брокером и ДУ;
Формирование налоговых регистров по активным и пассивным финансовым операциям Отдела (регистры реализации ценных бумаг, купонов, переоценки валютных ценных бумаг, выплат по векселям);
Расчет кодов нормативов отчетности 220-И по операциям Отдела;
Отражение в балансе Банка МСФО по ценным бумагам