Экономист по финансовой работе

Требования: Высшее/среднее специальное экономическое/финансовое образование (очное);
опыт работы от 2-х лет в казначействе, финансовом отделе производственной компании;
уверенное знание Excel;
понимание платежного календаря и управления ликвидностью;
знание банковской системы (система клиент-банк)

Обязанности: Ежедневное ведение реестра платежей;
работа с банками: подготовка и отправка платежных поручений, контроль их исполнения;
контроль остатков ДС на счетах;
взаимодействие с бухгалтерией по выверке платежей и банковских выписок;
подготовка отчетности по движению денежных средств;
контроль дебиторской задолженности (поступления от покупателей);
участие в открытии/закрытии счетов, подключение банк-клиента;
соблюдение платежной дисциплины и утвержденных бюджетов;
выполнение иных заданий и поручений руководства, связанных с трудовой деятельностью.