Специалист отдела казначейства

Требования: Требования:
Высшее профессиональное (экономическое) образование
Компьютерная грамотность: 1С Управление Холдингом, Excel – знание функций и формул, умение оперировать большим объёмом данных, Word, Outlook, Банк-клиенты
Уверенное знание бухгалтерского учета РФ, валютного законодательства и основ налогового учета
Понимание документооборота операционных и бухгалтерских документов
Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет
Уровень знания английского не ниже PreIntermediate

Обязанности: 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ
Составление графика платежей на каждый платежный день (рубли, валюта), определение потребности в закупке валюты
Подготовка платежных поручений (рубли, валюта), административных сообщений в системе банк-клиент
Размещение свободных средств на депозит
Контроль соблюдения требований Политики осуществления платежей ООО «ЖЕФКО» в части:
Сроков и полноты предоставления документов на оплату
Требований по лимитам авторизации счетов
Своевременное предоставление документов на валютный контроль в соответствие со сроками, установленными валютным законодательством
Работа с банковскими гарантиями
Взаимодействие с обслуживающими банками по текущим вопросам (предоставление данных, отчетности, подготовка документов на продление полномочий и т.п.)
Взаимодействие с сотрудниками операционных подразделений и сотрудниками юридического департамента по текущим процессам
2. УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Оперативное отражение оплат в учетных системах
Участие в закрытии месяца, подготовка отчетов по контролируемым операциям в соответствии с внутренними процедурами Компании
Подготовка ежемесячного отчета о движении денежных средств
Ежедневная передача первичных документов по оплаченным счетам в архив
3. ВНУТРИОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение руководителей, аудиторов и других пользователей бухгалтерской и управленческой отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской и управленческой информацией по соответствующим направлениям учета